杭州仁和会计培训学校:现金管理的三种方法

来源:杭州仁和会计培训学校时间:2019/3/18 15:21:11

摘要: 现金管理的三种方法是: 1、制度管理;2、预算管理;3、收支管理。

1、制度管理

(1)首先要遵守关于现金的管理规定;

关于现金的管理制度主要包括:现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等。

(2)其次要建立企业内部的关于现金管理的制度。

企业内部现金管理制度包括:专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

2、预算管理

以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括:现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。

3、收支管理

收支管理主要包括两个方面:

一是加速收款,采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短;

二是控制现金支出,在不影响企业信誉的情况下,尽可能推迟款项的支付,利用银行存款的浮游量。

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